2012年度（第７期）決算報告書
役員が1名増加しました。これまでは人の確保にも苦労されていましたが、信頼のおける社員との出会いがあり、経営に参画してもらうことに。会社にとっても本当に心強いことでした。その役員（専務）が、顧客との仕事の流れも上手に作ってくれるようになり、業務もスムーズにまわるようになりました。財務面でも、管理能力の高い人が入ったことにより、事業計画なども立てやすくなっています。
（花田会計事務所 花田直子先生）
経営内容に大きな変化のあった年です。社長のアイデアにより、HP作成、コンサルティングのほか、通信技術を使った集客での物品販売など他業種への参入が実現しました。自ら商品企画し、販売まで行なうという、体力のない中小企業には出来ないことをネットの力で実現させ始めます。また名古屋という地元を活性化させるために、地元の商品を取り扱う企画を開始しました。
これらの取り組みが数字となって現れてくるのは次の期になるのですが、非常に辛抱強く業務に取り組んだ結果が出始めています。
貸借対照表
| 部門 | 摘要 | 金額 | 小計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 流動資産 | 現金及び預金 | 3,645,984 | 9,431,177 | ||
| 売掛金 | 4,864,836 | ||||
| 貸倒引当金 | -22,200 | ||||
| 前払費用 | -29,189 | ||||
| 仮払金 | 949,546 | ||||
| 固定資産 | 有形固定資産 | 車両運搬具 | 616,481 | 782,324 | 2,386,161 |
| 一括償却資産 | 165,843 | ||||
|
投資 その他の資産 |
保険積立金 | 1,284,633 | 548,705 | ||
| 長期前払費用 | 22,440 | ||||
| 繰越資産 | 入会金 | 233,200 | 233,200 | ||
| 合計 | 11,753,774 | ||||
| 部門 | 摘要 | 金額 | 小計 |
|---|---|---|---|
| 流動負債 | 未払費用 | 123,480 | 1,639,563 |
| 未払法人税等 | 857,483 | ||
| 未払消費税等 | 374,800 | ||
| 預り金 | 135,600 | ||
| 固定負債 | 長期借入金 | 2,182,000 | 6,081,901 |
| 役員借入金 | 3,899,901 | ||
| 合計 | 7,721,464 |
| 部門 | 摘要 | 金額 | 小計 |
|---|---|---|---|
| 株主資本 | 資本金 | 3,000,000 | 4,032,310 |
| 繰越利益剰余金 | 1,032,310 | ||
|
負債及び 純資産合計 |
11,753,774 |
損益計算書
| 部門 | 摘要 | 金額 | 小計 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 売上高 | 29,424,758 | 29,424,758 |
| 売上原価 | 仕入高 | 2,679,126 | 2,679,126 |
| 営業利益金額 | 26,745,632 |
| 部門 | 摘要 | 金額 | 小計 |
|---|---|---|---|
|
販売費及び 一般管理費 |
給料手当 | 7,349401 | 26,590,587 |
| 法定福利費 | 780,684 | ||
| 福利厚生費 | 191,875 | ||
| 採用教育費 | 25,050 | ||
| 外注費 | 5,165,879 | ||
| 荷造運賃 | 1,060 | ||
| 広告宣伝費 | 328,252 | ||
| 接待交際費 | 2,182,882 | ||
| 会議費 | 103,037 | ||
| 旅費交通費 | 1,266,094 | ||
| 通信費 | 723,116 | ||
| 販売促進費 | 30,726 | ||
| 消耗品費 | 627,561 | ||
| 修繕費 | 74,381 | ||
| 水道光熱費 | 150,266 | ||
| 図書研究費 | 29,855 | ||
| 諸会費 | 224,500 | ||
| 支払手数料 | 16,839 | ||
| 車両費 | 795,412 | ||
| 地代家賃 | 2,132,500 | ||
| リース料 | 1,091,292 | ||
| 保険料 | 1,002,756 | ||
| 租税公課 | 52,447 | ||
| 消費税 | 674,800 | ||
| 研究開発費 | 20,270 | ||
| 減価償却費 | 798,241 | ||
| 貸倒引当金繰入額 | 7,789 | ||
| 雑費 | 743,622 |
株主資本等変動計算書
| 部門 | 摘要 | 金額 | 小計 |
|---|---|---|---|
| 資本金 | 前期末残高 | 3,000,000 | |
| 当期末残高 | 3,000,000 | ||
| 利益剰余金 | 前期末残高 | 852,396 | |
|
当期変動額 当期純利益金額 |
179,914 | ||
| 当期末残高 | 1,032,310 | ||
| 利益剰余金合計 | 前期末残高 | 852,396 | |
| 当期変動額 | 179,914 | ||
| 当期末残高 | 1,032,310 | ||
| 株主資本合計 | 前期末残高 | 3,852,396 | |
| 当期変動額 | 179,914 | ||
| 当期末残高 | 4,032,310 | ||
| 純資産の部合計 | 前期末残高 | 3,852,396 | |
| 当期変動額 | 179,914 | ||
| 当期末残高 | 4,032,310 |
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